中博证券一季报点评：鹏华中证畜牧养殖ETF基金季度涨幅-0.54%

本站消息中博证券，日前鹏华中证畜牧养殖ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模6.12亿元，季度净值涨幅为-0.54%。

从业绩表现来看，鹏华中证畜牧养殖ETF基金过去一年净值涨幅为-2.11%，在同类基金中排名1979/2216，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.09%。而基金过去一年的最大回撤为-30.19%，成立以来的最大回撤为-51.72%。

从基金规模来看中博证券，鹏华中证畜牧养殖ETF基金2025年一季度公布的基金规模为6.12亿元，较上一期规模6.24亿元变化了-1199.87万元，环比变化了-1.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.04%，无债券类资产，现金占净值比2.02%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.65%，第一大重仓股为海大集团（002311），持仓占比为11.14%。

鹏华中证畜牧养殖ETF现任基金经理为陈龙。其中在任基金经理陈龙已从业8年又309天，2021年2月25日正式接手管理鹏华中证畜牧养殖ETF，任职期间累计回报为-39.99%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华中证500ETF（159982），季度净值涨幅为2.95%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证畜牧养殖指数。中证畜牧养殖指数从沪深A股中选取涉及畜禽饲料、畜禽药物以及畜禽养殖等业务的上市公司股票作为样本股,以反映畜牧养殖相关上市公司股票的整体表现。一季度,中证畜牧养殖指数下跌0.74%,同期上证指数下跌0.48%,沪深300指数下跌1.21%。一季度畜牧养殖板块整体表现较为平淡,跟随大盘波动。1月份,猪价短暂的季节性走强,但春节之后猪价快速回落,之后稳定在14-15元/公斤区间,贴近行业整平均成本线。短期来看,如果猪价进一步走弱,可能会引发新一轮库存去化,使得板块重新具备博弈产能去化的逻辑。本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人通过对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

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